AI需求大增叠加国产替代双轮驱动,半导体板块或为配置首选,半导体ETF(512480)回调蓄势

AI需求大增叠加国产替代双轮驱动,半导体板块或为配置首选,半导体ETF(512480)回调蓄势

龙格 2024-12-03 大专招生 6 次浏览 0个评论

  12月3日,半导体ETF(512480)收盘跌1.28%,成交额15.64亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,寒武纪领涨;下跌方面,北方华创领跌。

  规模方面,截止12月2日,半导体ETF(512480)最新份额为257.91亿份,最新规模为261.93亿元。

  信达证券指出,牛市的核心基础,政策拐点、股市供需拐点依然存在,但由于之前交易热度较高,近期市场进入了牛市的震荡期,交易量明显下降。投资者近期关心市场震荡何时结束,参考2014年-2015年和2020年-2021年牛市的经验,如果是盈利牛,则盈利指标会在震荡期持续上行。如果是流动性牛市,则某一类居民资金会在震荡期持续大幅创新高式流入。目前来看,盈利和增量资金均有改善的迹象,但力度尚小,当下的震荡可能还需要一段时间。

  中信建投证券表示,Mate 70等产品的发布以及年底消费旺季来临、AI应用的快速落地,预计电子、半导体、AI应用等科技行业仍将保持高景气。继续推荐自景气度较高的科技板块,包括消费电子、半导体(先进制程和受益于美国限制的自主可控方向)、AI产业链(国产算力芯片、服务器等);以及计算机信创、数据要素等政策推进方向。

  光大证券指出,预期改善驱动的市场行情起伏明显,但历史来看,市场短期波动不改中长期趋势。

  当前,市场预期主要受政策、增量资金、外部风险等因素的影响,若未来政策加力出台,增量资金超预期流入,A股市场有望重拾升势,要关注重要的会议时点或事件。

  配置方向上,兼具成长及均衡属性的方向或将是配置的首选,均衡偏经济风格方向则可适度参与博弈。兼具成长及均衡属性的一级行业主要包括TMT、军工、电力设备、汽车等,二级行业主要包括半导体、通信设备、消费电子、光伏设备等。无论市场之后处于成长风格,还是均衡风格,这些行业可能都有机会取得不错表现,值得重点关注。

  展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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